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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 601.00 | -601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | 167.00 | 3 292.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459.00 | 768.00 | 2 691.00 | 3 459.00 |
BT Marchandises | 171 812.00 | 25 967.00 | 145 845.00 | 171 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
CF Disponibilités | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 155.00 | 25 967.00 | 400 187.00 | 426 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 614.00 | 26 736.00 | 402 878.00 | 429 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 024.00 | -7 098.00 | | 45 024.00 |
DL TOTAL (I) | 47 925.00 | 2 902.00 | | 47 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 140.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 643.00 | 236 788.00 | | 297 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 966.00 | 55 714.00 | | 56 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 952.00 | 298 919.00 | | 354 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 878.00 | 301 821.00 | | 402 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 952.00 | 298 919.00 | | 354 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 277.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008.00 | | 1 451.00 | 2 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | 1 451.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 669.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 669.00 | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 658.00 | 41 943.00 | 47 634.00 | 31 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 658.00 | 41 943.00 | 47 634.00 | 31 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 658.00 | 41 943.00 | 47 634.00 | 31 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 643.00 | 297 643.00 | | 297 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 952.00 | 354 952.00 | | 354 952.00 |