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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 577 750.00 | | 2 577 750.00 | 2 577 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CF Disponibilités | 2 211 635.00 | | 2 211 635.00 | 2 211 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 978.00 | | 4 877 978.00 | 4 877 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 978.00 | | 4 877 978.00 | 4 877 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
DL TOTAL (I) | -7 520.00 | | | -7 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 858.00 | | | 1 144 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 363.00 | | | 482 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209 591.00 | | | 3 209 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 498.00 | | | 4 885 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 978.00 | | | 4 877 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 498.00 | | | 4 885 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
FM Production stockée | | | 2 419 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 669.00 | | | 2 468 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 189.00 | | | 2 477 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 363.00 | 482 363.00 | | 482 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 209 591.00 | 3 209 591.00 | | 3 209 591.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 858.00 | 1 144 858.00 | | 1 144 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VW T.V.A. | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 498.00 | 4 885 498.00 | | 4 885 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
ST Autres comptes | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 229.00 | | | 250 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 586.00 | | | 26 586.00 |