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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960.00 | 556.00 | 404.00 | 960.00 |
040 Immobilisations financières | 876 755.00 | | 876 755.00 | 876 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 715.00 | 556.00 | 877 159.00 | 877 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
072 Créances – Autres | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 322.00 | 78 381.00 | 191 941.00 | 270 322.00 |
084 Disponibilités | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 703.00 | 78 381.00 | 247 322.00 | 325 703.00 |
110 Total général Actif | 1 203 417.00 | 78 937.00 | 1 124 480.00 | 1 203 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 088 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 116 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784.00 | | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 076.00 | | | -16 076.00 |
280 Produits financiers | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
294 Charges financières | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 967.00 | | | -54 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877 715.00 | | | 877 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 381.00 | | | 78 381.00 |