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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 401.00 | 199.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 608.00 | 7 178.00 | 24 430.00 | 31 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 3 506.00 | 4 713.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 427.00 | 11 085.00 | 341 342.00 | 352 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 647 852.00 | | 647 852.00 | 647 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 013.00 | | 663 013.00 | 663 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 440.00 | 11 085.00 | 1 004 355.00 | 1 015 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 957.00 | 260 477.00 | | 582 957.00 |
DL TOTAL (I) | 584 434.00 | 261 477.00 | | 584 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 827.00 | 288 718.00 | | 258 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 639.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 6 984.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 572.00 | 118 093.00 | | 152 572.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 921.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 921.00 | 415 354.00 | | 419 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 355.00 | 676 831.00 | | 1 004 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 427.00 | | 9 000.00 | 343 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | 9 000.00 | 30 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | 8 043.00 | | 3 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 7 843.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 700.00 | 55 257.00 | 199 407.00 | 258 700.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 921.00 | 216 479.00 | 199 407.00 | 419 921.00 |