| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774.00 | 13 221.00 | 12 553.00 | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 866.00 | 14 812.00 | 17 053.00 | 31 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
BZ Autres créances | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
CF Disponibilités | 265 036.00 | | 265 036.00 | 265 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 716.00 | | 533 716.00 | 533 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 581.00 | 14 812.00 | 550 769.00 | 565 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | 52 585.00 | | 59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 60 309.00 | 53 585.00 | | 60 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 639.00 | 62 354.00 | | 72 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 153 999.00 | | 77 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 394.00 | 202 221.00 | | 210 394.00 |
EA Autres dettes | 130 028.00 | 176 152.00 | | 130 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 460.00 | 594 726.00 | | 490 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 769.00 | 648 311.00 | | 550 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 573.00 | | 992 573.00 | 992 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 573.00 | | 992 573.00 | 992 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 18 989.00 | | 19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 862.00 | 916 079.00 | | 999 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 653.00 | 863 494.00 | | 940 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 209.00 | 52 585.00 | | 59 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 866.00 | | 14 000.00 | 17 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | | 14 000.00 | 13 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 7 586.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 7 586.00 | | 7 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VB T. V. A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VI Groupe et associés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 577.00 | 262 077.00 | 4 500.00 | 266 577.00 |
VW T.V.A. | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 460.00 | 490 460.00 | | 490 460.00 |