| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 209.00 | 348.00 | 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 382.00 | 209.00 | 16 173.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 948.00 | | 815 948.00 | 815 948.00 |
BZ Autres créances | 894 381.00 | | 894 381.00 | 894 381.00 |
CF Disponibilités | 554 326.00 | | 554 326.00 | 554 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 264 654.00 | | 2 264 654.00 | 2 264 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 036.00 | 209.00 | 2 280 827.00 | 2 281 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 706.00 | 125 874.00 | | 319 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 837.00 | 333 832.00 | | 705 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 543.00 | 470 706.00 | | 1 076 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 638.00 | 987 380.00 | | 1 054 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 450.00 | 114 631.00 | | 130 450.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 975.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 285.00 | 1 103 986.00 | | 1 204 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 827.00 | 1 574 692.00 | | 2 280 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 285.00 | 1 070 809.00 | | 1 204 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 358.00 | | 24.00 | 30 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 16 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | 24.00 | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 186.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 186.00 | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 638.00 | 1 054 638.00 | | 1 054 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 815 948.00 | 815 948.00 | | 815 948.00 |
VB T. V. A. | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
VC Groupe et associés | 699 578.00 | 699 578.00 | | 699 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 828.00 | 1 710 328.00 | 500.00 | 1 710 828.00 |
VW T.V.A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 285.00 | 1 204 285.00 | | 1 204 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 617.00 | 4 390.00 | | 11 617.00 |
ST Autres comptes | 666 949.00 | 341 998.00 | | 666 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 084.00 | 3 024.00 | | 101 084.00 |
YT Sous‐traitance | 122 589.00 | 148 500.00 | | 122 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 261.00 | 248 533.00 | | 486 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 201.00 | 472.00 | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 760.00 | 63 039.00 | | 96 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 770.00 | 108 851.00 | | 379 770.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 701.00 | 746 916.00 | | 1 390 701.00 |