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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 526.00 | | 317 526.00 | 317 526.00 |
CU Autres participations | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 25 294.00 | | 17 497.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | 25.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 293 685.00 | 275 419.00 | | 293 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 200.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 841.00 | 14 700.00 | | 23 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 526.00 | 290 119.00 | | 317 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | 25.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 25.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -25.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | 4 705.00 | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497.00 | 25 294.00 | | 17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 769.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 769.00 | | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |