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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 10 859.00 | 24 641.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 285.00 | 10 859.00 | 25 426.00 | 36 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
072 Créances – Autres | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
084 Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
110 Total général Actif | 85 901.00 | 10 859.00 | 75 042.00 | 85 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 295.00 | | | 22 295.00 |