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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 68.00 | 612.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 3 245.00 | 21 778.00 | 25 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 403.00 | 3 313.00 | 25 090.00 | 28 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
110 Total général Actif | 60 005.00 | 3 313.00 | 56 692.00 | 60 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -2.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691.00 | |
172 Autres dettes | | | -4.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
242 Autres charges externes. | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 609.00 | | | 2 609.00 |