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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 885 341.00 | | 885 341.00 | 885 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 016.00 | | 892 016.00 | 892 016.00 |
CU Autres participations | 885 341.00 | | 885 341.00 | 885 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167.00 | 6 084.00 | | -2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 333 917.00 | 336 084.00 | | 333 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 243.00 | | | 555 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 1 770.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 105.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 099.00 | 3 949.00 | | 558 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 016.00 | 340 033.00 | | 892 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 167.00 | 3 916.00 | | 14 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167.00 | 6 084.00 | | -2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 243.00 | | | 555 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 099.00 | 32 219.00 | 241 080.00 | 558 099.00 |