| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 26.00 | 424.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 718.00 | 26.00 | 1 606 692.00 | 1 606 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 274.00 | | 692 274.00 | 692 274.00 |
BZ Autres créances | 441 838.00 | 80 000.00 | 361 838.00 | 441 838.00 |
CF Disponibilités | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 886.00 | 80 000.00 | 1 137 886.00 | 1 217 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 605.00 | 80 026.00 | 2 744 579.00 | 2 824 605.00 |
CU Autres participations | 1 606 253.00 | | 1 606 253.00 | 1 606 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 370.00 | 701 370.00 | | 701 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 1 269.00 | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | 7 259.00 | | 13 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 307.00 | 49 137.00 | | 337 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 860.00 | 759 035.00 | | 1 057 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 693.00 | 686 944.00 | | 671 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 265.00 | 175 421.00 | | 677 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 710.00 | 74 836.00 | | 175 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 848.00 | 105 483.00 | | 140 848.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 719.00 | 1 042 684.00 | | 1 686 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 579.00 | 1 801 718.00 | | 2 744 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 407.00 | 971 265.00 | | 1 117 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 895.00 | | 651 895.00 | 651 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 895.00 | | 651 895.00 | 651 895.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 161.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 161.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 519.00 | 690.00 | | 81 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 967.00 | -529.00 | | -80 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 680.00 | -15 621.00 | | -8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 322.00 | 490 269.00 | | 1 056 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 015.00 | 441 133.00 | | 719 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 307.00 | 49 137.00 | | 337 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 395.00 | | 786 323.00 | 820 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 395.00 | | 785 873.00 | 820 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 265.00 | 677 265.00 | | 677 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 710.00 | 175 710.00 | | 175 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 274.00 | 692 274.00 | | 692 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 419.00 | 102 107.00 | 569 312.00 | 671 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 838.00 | 441 838.00 | | 441 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 533.00 | 1 169 533.00 | | 1 169 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 719.00 | 1 117 407.00 | 569 312.00 | 1 686 719.00 |