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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 990.00 | | 883 990.00 | 883 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CF Disponibilités | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 088.00 | | 198 088.00 | 198 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 078.00 | | 1 082 078.00 | 1 082 078.00 |
CU Autres participations | 883 990.00 | | 883 990.00 | 883 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 500.00 | 883 500.00 | | 883 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DH Report à nouveau | | -5 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 343.00 | 105 144.00 | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 562.00 | 983 218.00 | | 1 066 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 500.00 | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 860.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 516.00 | 1 360.00 | | 15 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 078.00 | 984 578.00 | | 1 082 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 516.00 | 1 360.00 | | 15 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 500.00 | 110 000.00 | | 229 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 157.00 | 4 856.00 | | 146 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 343.00 | 105 144.00 | | 83 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 000.00 | | 990.00 | 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 000.00 | | 990.00 | 883 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VI Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |