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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 717.00 | | 1 178 717.00 | 1 178 717.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 820.00 | | 1 242 820.00 | 1 242 820.00 |
CU Autres participations | 1 177 967.00 | | 1 177 967.00 | 1 177 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DG Autres réserves | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
DH Report à nouveau | | -4 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 163.00 | 75 317.00 | | 77 163.00 |
DK Provisions réglementées | 4 261.00 | 2 271.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 548 089.00 | 468 937.00 | | 548 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 584.00 | 578 459.00 | | 527 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 563.00 | 100 617.00 | | 100 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 434.00 | | 2 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 731.00 | 785 648.00 | | 694 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 820.00 | 1 254 584.00 | | 1 242 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | 1 946.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 1 946.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -1 946.00 | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 369.00 | 86 353.00 | | 86 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206.00 | 11 036.00 | | 9 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 163.00 | 75 317.00 | | 77 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 217.00 | | | 1 181 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 178 717.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 178 717.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 217.00 | | | 1 181 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 271.00 | 1 989.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 1 989.00 | | 2 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 584.00 | 51 210.00 | 208 244.00 | 527 584.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857.00 | 107.00 | 750.00 | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 731.00 | 218 357.00 | 208 244.00 | 694 731.00 |