| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 120 652.00 | | 2 120 652.00 | 2 120 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 320.00 | | 1 474 320.00 | 1 474 320.00 |
BZ Autres créances | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CF Disponibilités | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 054.00 | | 3 671 054.00 | 3 671 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 054.00 | | 3 671 054.00 | 3 671 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 379.00 | | | 967 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426 217.00 | | | 2 426 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 754.00 | | | 3 640 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 054.00 | | | 3 671 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 754.00 | | | 3 640 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 217 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 821.00 | | | 1 223 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 575.00 | | | 1 230 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 379.00 | 967 379.00 | | 967 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 426 217.00 | 2 426 217.00 | | 2 426 217.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 320.00 | 1 474 320.00 | | 1 474 320.00 |
VB T. V. A. | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 185.00 | 1 525 185.00 | | 1 525 185.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 754.00 | 3 640 754.00 | | 3 640 754.00 |