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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 388 963.00 | 13 135 450.00 | 19 253 513.00 | 32 388 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 449 078.00 | | 11 449 078.00 | 11 449 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 629 768.00 | 10 778 892.00 | 1 850 875.00 | 12 629 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 467 808.00 | 23 914 342.00 | 32 553 466.00 | 56 467 808.00 |
BP En cours de production de services | 42 353 201.00 | | 42 353 201.00 | 42 353 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 087 876.00 | | 26 087 876.00 | 26 087 876.00 |
BZ Autres créances | 5 600 510.00 | | 5 600 510.00 | 5 600 510.00 |
CF Disponibilités | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124 377.00 | | 4 124 377.00 | 4 124 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 219 503.00 | | 78 219 503.00 | 78 219 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 311.00 | 23 914 342.00 | 110 772 969.00 | 134 687 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 204 964.00 | 10 000.00 | | 49 204 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 590.00 | | | 2 621 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 748.00 | | | 1 799 748.00 |
DL TOTAL (I) | 53 626 302.00 | 10 000.00 | | 53 626 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 348 587.00 | | | 1 348 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 587.00 | | | 1 348 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433 978.00 | | | 19 433 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589 516.00 | 6.00 | | 6 589 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678 235.00 | | | 11 678 235.00 |
EA Autres dettes | 17 929 948.00 | 4 093.00 | | 17 929 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 798 080.00 | 4 099.00 | | 55 798 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 772 969.00 | 14 099.00 | | 110 772 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 028 297.00 | | 70 028 297.00 | 70 028 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 028 297.00 | | 70 028 297.00 | 70 028 297.00 |
FM Production stockée | | | 8 416 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 373 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -47 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 770 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 742 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 760 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 040 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 358 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 657.00 | | | 5 830 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830 657.00 | | | 5 830 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 582 399.00 | | | 5 582 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 880.00 | | | 5 596 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 753.00 | | | 691 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 714 288.00 | 3 416.00 | | 89 714 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 914 540.00 | 3 416.00 | | 87 914 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 748.00 | | | 1 799 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 213 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745 209.00 | 56 467 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768 597.00 | 43 838 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 976 612.00 | 12 629 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 606 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 606 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 077 153.00 | 3 162 811.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 581 112.00 | 445 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 496 041.00 | 2 717 148.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 348 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 348 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433 978.00 | 19 433 978.00 | | 19 433 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353 844.00 | 2 353 844.00 | | 2 353 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233 227.00 | 2 233 227.00 | | 2 233 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678 235.00 | 11 678 235.00 | | 11 678 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
UX Autres créances clients | 26 087 876.00 | 26 087 876.00 | | 26 087 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VB T. V. A. | 4 329 118.00 | 4 329 118.00 | | 4 329 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 850 189.00 | 17 850 189.00 | | 17 850 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 603.00 | 522 603.00 | | 522 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639 061.00 | 3 639 061.00 | | 3 639 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124 377.00 | 4 124 377.00 | | 4 124 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 284 592.00 | 38 284 592.00 | | 38 284 592.00 |
VW T.V.A. | 1 479 841.00 | 1 479 841.00 | | 1 479 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 798 080.00 | 55 798 080.00 | | 55 798 080.00 |