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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 315.00 | | 2 284 315.00 | 2 284 315.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 251 632.00 | | 251 632.00 | 251 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 791.00 | | 269 791.00 | 269 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 106.00 | | 2 554 106.00 | 2 554 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
CU Autres participations | 2 128 460.00 | | 2 128 460.00 | 2 128 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 410.00 | 2 128 410.00 | | 2 128 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
DG Autres réserves | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 891.00 | 290 065.00 | | 183 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 366.00 | 2 418 475.00 | | 2 532 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 6.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 454.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 740.00 | 5 460.00 | | 21 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 106.00 | 2 423 935.00 | | 2 554 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 740.00 | 5 460.00 | | 21 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -2 697.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 668.00 | 300 202.00 | | 190 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777.00 | 10 137.00 | | 6 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 891.00 | 290 065.00 | | 183 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 855.00 | 155 550.00 | 305.00 | 155 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 014.00 | 173 709.00 | 305.00 | 174 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |