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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 387.00 | | 802 387.00 | 802 387.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 881.00 | | 810 881.00 | 810 881.00 |
CU Autres participations | 801 637.00 | | 801 637.00 | 801 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
DH Report à nouveau | | -4 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | 48 576.00 | | 48 973.00 |
DK Provisions réglementées | 4 255.00 | 2 286.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 117 717.00 | 66 775.00 | | 117 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 711.00 | 543 512.00 | | 495 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 780.00 | 130 831.00 | | 130 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 434.00 | | 2 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 164.00 | 780 861.00 | | 693 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 881.00 | 847 636.00 | | 810 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 1 957.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 1 957.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 957.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 552.00 | 57 585.00 | | 57 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579.00 | 9 009.00 | | 8 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | 48 576.00 | | 48 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 887.00 | | | 804 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 802 387.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 802 387.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 887.00 | | | 804 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 286.00 | 1 969.00 | | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | 1 969.00 | | 2 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 711.00 | 48 117.00 | 195 663.00 | 495 711.00 |
VI Groupe et associés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094.00 | 344.00 | 750.00 | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 164.00 | 245 569.00 | 195 663.00 | 693 164.00 |