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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 1 226.00 | 4 598.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
AP Constructions | 419 374.00 | 53 340.00 | 366 033.00 | 419 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 985.00 | 36 029.00 | 298 956.00 | 334 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 1 144.00 | 7 749.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 502.00 | 91 739.00 | 682 763.00 | 774 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
CF Disponibilités | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 949.00 | | 285 949.00 | 285 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 451.00 | 91 739.00 | 968 712.00 | 1 060 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 539.00 | | | -226 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 932.00 | | | -304 932.00 |
DL TOTAL (I) | -506 471.00 | | | -506 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 030.00 | | | 1 191 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
EA Autres dettes | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 917.00 | | | 1 437 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 712.00 | | | 968 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 917.00 | | | 1 437 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 116.00 | | 382 116.00 | 382 116.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 808.00 | | 382 808.00 | 382 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 946.00 | | | -36 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 680.00 | | | 604 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 611.00 | | | 909 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 932.00 | | | -304 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 618.00 | | 649 036.00 | 210 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 154.00 | 77 999.00 | 774 502.00 | 7 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 77 999.00 | 763 252.00 | 7 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 368.00 | | 649 036.00 | 199 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 761.00 | 78 928.00 | 32 950.00 | 45 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 625.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 78 303.00 | 32 950.00 | 45 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587.00 | 30 678.00 | | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | 30 678.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 030.00 | 1 191 030.00 | | 1 191 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VP Divers | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 225.00 | 231 225.00 | | 231 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 917.00 | 1 437 917.00 | | 1 437 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
ST Autres comptes | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
YT Sous‐traitance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |