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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 828.00 | | 705 828.00 | 705 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 470.00 | | 843 470.00 | 843 470.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 33 339.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 162 423.00 | 133 189.00 | | 162 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 707 076.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 12 536.00 | | 10 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 448.00 | 52 156.00 | | 70 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 047.00 | 771 769.00 | | 681 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 470.00 | 904 958.00 | | 843 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 047.00 | 71 769.00 | | 181 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 996.00 | | 291 996.00 | 291 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 996.00 | | 291 996.00 | 291 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 6 024.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 158.00 | 273 051.00 | | 302 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 924.00 | 239 711.00 | | 272 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | 33 339.00 | | 29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 801.00 | | 5 028.00 | 805 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 705 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 705 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 801.00 | | 5 028.00 | 805 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 394.00 | 195 565.00 | 300 828.00 | 496 394.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 048.00 | 181 048.00 | 500 000.00 | 681 048.00 |