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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 415.00 | 597 067.00 | 833 348.00 | 1 430 415.00 |
BZ Autres créances | 251 287.00 | | 251 287.00 | 251 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 293 729.00 | | 293 729.00 | 293 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 015.00 | | 845 015.00 | 845 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 430.00 | 597 067.00 | 1 678 363.00 | 2 275 430.00 |
CU Autres participations | 1 354 865.00 | 597 067.00 | 757 798.00 | 1 354 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 865.00 | | | 1 322 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
DG Autres réserves | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 973.00 | | | -44 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 117.00 | | | 1 559 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 363.00 | | | 1 678 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 973.00 | | | -44 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 415.00 | | | 1 430 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 415.00 | | | 1 430 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 146.00 | 67 921.00 | | 529 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 146.00 | 67 921.00 | | 529 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
VI Groupe et associés | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |