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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 814.00 | 1 451.00 | 2 266.00 |
040 Immobilisations financières | 980 030.00 | | 980 030.00 | 980 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 296.00 | 814.00 | 981 481.00 | 982 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
110 Total général Actif | 993 895.00 | 814.00 | 993 081.00 | 993 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 491 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
242 Autres charges externes. | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
252 Charges sociales | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 046.00 | | | 1 006 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |