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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 343.00 | 10 137.00 | 15 206.00 | 25 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 667.00 | 3 553.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 058.00 | 13 325.00 | 8 733.00 | 22 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 1 278.00 | 3 686.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 820.00 | 25 407.00 | 321 413.00 | 346 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 766.00 | | 128 768.00 | 128 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 587.00 | 25 407.00 | 450 181.00 | 475 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -50 835.00 | | | -50 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 198.00 | -50 835.00 | | 51 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363.00 | -45 835.00 | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 543.00 | 319 943.00 | | 272 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 11 214.00 | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 049.00 | 34 773.00 | | 69 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 281.00 | 75 411.00 | | 101 281.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 818.00 | 441 362.00 | | 444 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 181.00 | 395 527.00 | | 450 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 273.00 | | 11 547.00 | 335 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 4 220.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 7 022.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | 305.00 | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 13 671.00 | | 11 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 7 936.00 | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 543.00 | 47 867.00 | 195 570.00 | 272 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 074.00 | 54 839.00 | 10 235.00 | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 818.00 | 220 142.00 | 195 570.00 | 444 818.00 |