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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 336.00 | | 832 336.00 | 832 336.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 705.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 6 773.00 | 13 389.00 | | 6 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 283.00 | 16 309.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 552 076.00 | 532 903.00 | | 552 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 468.00 | 193 128.00 | | 158 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 642.00 | 68 178.00 | | 76 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 068.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 24 922.00 | | 43 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 260.00 | 288 295.00 | | 280 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 336.00 | 821 199.00 | | 832 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 282.00 | 130 205.00 | | 157 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 400.00 | | 397 400.00 | 397 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 400.00 | | 397 400.00 | 397 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 799.00 | 117 124.00 | | 115 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 258.00 | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 029.00 | 366 627.00 | | 421 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 746.00 | 350 318.00 | | 379 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 283.00 | 16 309.00 | | 41 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 091.00 | 35 113.00 | 122 978.00 | 158 091.00 |
VI Groupe et associés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 260.00 | 157 282.00 | 122 978.00 | 280 260.00 |