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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 627.00 | | 290 627.00 | 290 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 247.00 | | 315 247.00 | 315 247.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 953.00 | -29 517.00 | | -17 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 11 564.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 182 123.00 | 182 047.00 | | 182 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 808.00 | 180 008.00 | | 101 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 728.00 | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 014.00 | 11 761.00 | | 9 014.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 14 400.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 125.00 | 206 897.00 | | 133 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 247.00 | 388 944.00 | | 315 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 74 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 534.00 | 101 882.00 | | 137 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 459.00 | 90 317.00 | | 137 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 11 564.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 127.00 | | 56 176.00 | 325 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 676.00 | 290 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 676.00 | 290 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 127.00 | | 56 176.00 | 325 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 828.00 | 19 201.00 | 60 627.00 | 79 828.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |