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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 310.00 | 624.00 | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 678.00 | 10 322.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 949.00 | 2 988.00 | 10 961.00 | 13 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
110 Total général Actif | 25 390.00 | 2 988.00 | 22 402.00 | 25 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
252 Charges sociales | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -816.00 | | | -816.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 934.00 | | | 934.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 909.00 | | | 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 574.00 | | | 2 574.00 |