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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 989.00 | 10 962.00 | 7 026.00 | 17 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 334.00 | 23 628.00 | 38 705.00 | 62 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 886.00 | 34 590.00 | 1 567 295.00 | 1 601 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 436.00 | 67 386.00 | 662 050.00 | 729 436.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 1 203 049.00 | | 1 203 049.00 | 1 203 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 507.00 | 67 386.00 | 1 909 120.00 | 1 976 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 393.00 | 101 977.00 | 3 476 416.00 | 3 578 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 765.00 | | | -51 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 117.00 | -51 765.00 | | 127 117.00 |
DL TOTAL (I) | 200 351.00 | 98 234.00 | | 200 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 607.00 | 2 120 734.00 | | 1 973 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 230.00 | 37 030.00 | | 81 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 17 818.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 417.00 | 328 792.00 | | 274 417.00 |
EA Autres dettes | 916 079.00 | 560 693.00 | | 916 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 064.00 | 3 065 068.00 | | 3 276 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 416.00 | 3 163 302.00 | | 3 476 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 127.00 | 1 092 183.00 | | 1 451 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 080.00 | 916 080.00 | | 916 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
UX Autres créances clients | 729 437.00 | 729 437.00 | | 729 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 608.00 | 148 671.00 | 585 685.00 | 1 973 608.00 |
VI Groupe et associés | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 022.00 | 798 022.00 | | 798 022.00 |
VW T.V.A. | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 065.00 | 1 451 128.00 | 585 685.00 | 3 276 065.00 |