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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 3 492.00 | 4 258.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 109.00 | 3 492.00 | 687 617.00 | 691 109.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 570.00 | 3 492.00 | 710 078.00 | 713 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
CU Autres participations | 668 600.00 | | 668 600.00 | 668 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 183 180.00 | 20 789.00 | | 183 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 835.00 | 162 392.00 | | -36 835.00 |
DL TOTAL (I) | 252 440.00 | 289 275.00 | | 252 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 354.00 | 460 927.00 | | 381 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 322.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | 54 920.00 | | 14 634.00 |
EA Autres dettes | 60 264.00 | 46 288.00 | | 60 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 638.00 | 566 798.00 | | 457 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 078.00 | 856 073.00 | | 710 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 638.00 | 186 017.00 | | 457 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 002.00 | 267 510.00 | | 42 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837.00 | 105 119.00 | | 78 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 835.00 | 162 392.00 | | -36 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 109.00 | | | 691 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 359.00 | | | 683 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 1 550.00 | | 1 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | 1 550.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 272.00 | 381 272.00 | | 381 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 639.00 | 457 639.00 | | 457 639.00 |