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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 62.00 | 627.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 683.00 | 36 799.00 | 109 884.00 | 146 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 030.00 | 30 650.00 | 110 379.00 | 141 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 404.00 | 67 512.00 | 420 891.00 | 488 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 244.00 | 49 755.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 338.00 | 244.00 | 197 094.00 | 197 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 743.00 | 67 756.00 | 617 986.00 | 685 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 979.00 | 48 034.00 | | 100 979.00 |
DL TOTAL (I) | 151 013.00 | 50 034.00 | | 151 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 064.00 | 236 998.00 | | 208 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 891.00 | 49 141.00 | | 89 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 790.00 | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | 13 697.00 | | 38 676.00 |
EA Autres dettes | 99 403.00 | 165 269.00 | | 99 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 972.00 | 495 897.00 | | 466 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 986.00 | 545 931.00 | | 617 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 405.00 | 288 054.00 | | 288 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 214.00 | | 14 193.00 | 474 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 488 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 287 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 690.00 | | | 200 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 524.00 | | 14 193.00 | 273 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 511.00 | 43 005.00 | 3.00 | 24 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 42 973.00 | 3.00 | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 065.00 | 29 497.00 | 108 927.00 | 208 065.00 |
VI Groupe et associés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 973.00 | 288 405.00 | 108 927.00 | 466 973.00 |