| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 314.00 | 4 460.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -500 000.00 | | -500 000.00 | -500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 775.00 | 314.00 | 804 460.00 | 804 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 330.00 | 314.00 | 924 016.00 | 924 330.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 877.00 | | | -114 877.00 |
DL TOTAL (I) | -109 877.00 | | | -109 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 181.00 | | | 879 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
EA Autres dettes | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 893.00 | | | 1 033 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 016.00 | | | 924 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 893.00 | | | 1 033 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 140.00 | | 196 140.00 | 196 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 140.00 | | 196 140.00 | 196 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 021.00 | | | -61 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 237.00 | | | 312 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 877.00 | | | -114 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 327 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 000.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 000.00 | 804 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -500 000.00 | -500 000.00 | | -500 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VI Groupe et associés | 879 181.00 | 879 181.00 | | 879 181.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -408 649.00 | -408 649.00 | | -408 649.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 893.00 | 1 033 893.00 | | 1 033 893.00 |