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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 088.00 | 2 433.00 | 102 655.00 | 105 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 078.00 | 11 169.00 | 646 908.00 | 658 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 166.00 | 13 602.00 | 899 564.00 | 913 166.00 |
BT Marchandises | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 275 349.00 | | 275 349.00 | 275 349.00 |
CF Disponibilités | 180 005.00 | | 180 005.00 | 180 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 029.00 | | 471 029.00 | 471 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 195.00 | 13 602.00 | 1 370 593.00 | 1 384 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DL TOTAL (I) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 947.00 | | | 586 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 810.00 | | | 304 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 325.00 | | | 316 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 944.00 | | | 1 283 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 593.00 | | | 1 370 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 944.00 | | | 1 283 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 810.00 | | | 304 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 325.00 | 316 325.00 | | 316 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VB T. V. A. | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 695.00 | 586 695.00 | | 586 695.00 |
VI Groupe et associés | 304 810.00 | 304 810.00 | | 304 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 695.00 | | | 586 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 068.00 | 208 068.00 | | 208 068.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 944.00 | 1 283 944.00 | | 1 283 944.00 |