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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 440.00 | | 425 440.00 | 425 440.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
DL TOTAL (I) | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 440.00 | | | 425 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 652.00 | 43 517.00 | 174 135.00 | 217 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 970.00 | 68 835.00 | 174 135.00 | 242 970.00 |