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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 876.00 | 624.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 4 509.00 | 3 112.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 1 268.00 | 1 444.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 7 897.00 | 5 484.00 | 13 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 313.00 | 14 549.00 | 15 765.00 | 30 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 601.00 | | 707 601.00 | 707 601.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 002.00 | | 950 002.00 | 950 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 315.00 | 14 549.00 | 965 766.00 | 980 315.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
DH Report à nouveau | | -942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 457.00 | 161 158.00 | | 284 457.00 |
DL TOTAL (I) | 444 672.00 | 210 215.00 | | 444 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 319.00 | 80 145.00 | | 56 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 113.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 4 300.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 266.00 | 358 598.00 | | 453 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 094.00 | 443 156.00 | | 521 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 766.00 | 653 371.00 | | 965 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 849.00 | 386 837.00 | | 488 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 880.00 | | 434.00 | 29 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 434.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672.00 | 4 876.00 | 14 549.00 | 9 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | 300.00 | 876.00 | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 524.00 | 4 509.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 3 052.00 | 9 164.00 | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 707 601.00 | 707 601.00 | | 707 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 319.00 | 24 074.00 | 30 954.00 | 56 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 508.00 | 729 952.00 | 4 556.00 | 734 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 094.00 | 488 849.00 | 30 954.00 | 521 094.00 |