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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 019.00 | | 516 019.00 | 516 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 3 741.00 | 4 075.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 433.00 | 4 090.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 359.00 | 4 174.00 | 524 185.00 | 528 359.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 146.00 | 4 174.00 | 623 972.00 | 628 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 988.00 | | | -21 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 456.00 | -21 988.00 | | 31 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 467.00 | -20 988.00 | | 10 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 352.00 | 70 000.00 | | 538 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | 487 230.00 | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 7 509.00 | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 984.00 | 41 294.00 | | 44 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 505.00 | 606 033.00 | | 613 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 972.00 | 585 044.00 | | 623 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 586.00 | 606 033.00 | | 463 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 560.00 | | 3 799.00 | 524 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 019.00 | | | 516 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | 3 799.00 | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 352.00 | 74 766.00 | 367 999.00 | 538 352.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 505.00 | 149 919.00 | 367 999.00 | 613 505.00 |