| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 1 382.00 | 4 781.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 471.00 | 1 382.00 | 390 089.00 | 391 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 058.00 | 1 382.00 | 477 676.00 | 479 058.00 |
CU Autres participations | 385 308.00 | | 385 308.00 | 385 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516.00 | 107 022.00 | | 71 516.00 |
DL TOTAL (I) | 198 539.00 | 127 022.00 | | 198 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 486.00 | 261 267.00 | | 215 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 41 655.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 872.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 64 900.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 137.00 | 369 694.00 | | 279 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 676.00 | 496 716.00 | | 477 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 870.00 | 114 208.00 | | 109 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 33 007.00 | | 21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 416.00 | 302 771.00 | | 238 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 899.00 | 195 749.00 | | 166 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 516.00 | 107 022.00 | | 71 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 1 296.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 296.00 | | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 486.00 | 46 218.00 | 169 267.00 | 215 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 137.00 | 109 870.00 | 169 267.00 | 279 137.00 |