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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 041.00 | 6 330.00 | 35 712.00 | 42 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 850.00 | 6 330.00 | 1 462 520.00 | 1 468 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 506 393.00 | | 506 393.00 | 506 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 302.00 | | 546 302.00 | 546 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 152.00 | 6 330.00 | 2 008 823.00 | 2 015 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
CU Autres participations | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 718.00 | 180 450.00 | | 409 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 596 867.00 | 185 450.00 | | 596 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 841.00 | 769 506.00 | | 697 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 745.00 | 613 745.00 | | 498 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 776.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 126.00 | 245 582.00 | | 212 126.00 |
EA Autres dettes | | 8 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 956.00 | 1 640 937.00 | | 1 411 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 823.00 | 1 826 387.00 | | 2 008 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 507.00 | 502 949.00 | | 836 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 590.00 | 4 021.00 | | 13 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 2 259.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 376.00 | 553 912.00 | | 850 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 657.00 | 373 462.00 | | 440 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 718.00 | 180 450.00 | | 409 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 550.00 | | 444 750.00 | 1 524 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 450.00 | 1 426 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 450.00 | 1 468 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 550.00 | | 402 708.00 | 1 524 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 819.00 | 159 819.00 | | 159 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
UX Autres créances clients | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 841.00 | 122 392.00 | 463 863.00 | 697 841.00 |
VI Groupe et associés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VW T.V.A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 956.00 | 836 507.00 | 463 863.00 | 1 411 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | 7 897.00 | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | 30 319.00 | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 3 961.00 | 1 257.00 | | 3 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 530.00 | 7 897.00 | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 627.00 | 31 576.00 | | 11 627.00 |