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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 1 131.00 | 4 074.00 | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 804 100.00 | | 3 804 100.00 | 3 804 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 600.00 | 29 618.00 | 43 982.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 477.00 | 40 401.00 | 112 077.00 | 152 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | 987.00 | 26 518.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 397.00 | 72 136.00 | 3 992 261.00 | 4 064 397.00 |
BT Marchandises | 352 491.00 | | 352 491.00 | 352 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 476 041.00 | | 476 041.00 | 476 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 282.00 | | 941 282.00 | 941 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 680.00 | 72 136.00 | 4 933 544.00 | 5 005 680.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 431.00 | -1 469.00 | | 101 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 816.00 | 122 900.00 | | 385 816.00 |
DL TOTAL (I) | 707 247.00 | 321 431.00 | | 707 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 774.00 | 3 768 800.00 | | 3 436 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 658.00 | 319 322.00 | | 333 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 153.00 | 264 444.00 | | 306 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 711.00 | 88 700.00 | | 149 711.00 |
EA Autres dettes | | 91 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 226 297.00 | 4 534 509.00 | | 4 226 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 544.00 | 4 855 940.00 | | 4 933 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 658.00 | | | 333 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 876.00 | | 32 521.00 | 4 031 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805 514.00 | | 3 791.00 | 3 805 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 857.00 | | 27 221.00 | 198 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 505.00 | | 1 510.00 | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 372.00 | 37 777.00 | | 33 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 072.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 36 705.00 | | 33 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61.00 | 926.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 926.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 926.00 | | 61.00 |
UG ‐ Financières | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 153.00 | 306 153.00 | | 306 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 691.00 | 332 118.00 | 1 329 467.00 | 3 436 691.00 |
VI Groupe et associés | 333 658.00 | 333 658.00 | | 333 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 255.00 | 112 750.00 | 27 505.00 | 140 255.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 297.00 | 1 121 723.00 | 1 329 467.00 | 4 226 297.00 |