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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 057.00 | 5 144.00 | 49 913.00 | 55 057.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 762.00 | 5 144.00 | 53 618.00 | 58 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
072 Créances – Autres | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
084 Disponibilités | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
110 Total général Actif | 309 483.00 | 5 144.00 | 304 339.00 | 309 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
280 Produits financiers | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
294 Charges financières | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |