| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 095 121.00 | | 20 095 121.00 | 20 095 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 308 189.00 | | 666 308 189.00 | 666 308 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
BZ Autres créances | 5 132 706.00 | | 5 132 706.00 | 5 132 706.00 |
CF Disponibilités | 8 584 933.00 | | 8 584 933.00 | 8 584 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 880 595.00 | | 13 880 595.00 | 13 880 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 188 784.00 | | 680 188 784.00 | 680 188 784.00 |
CU Autres participations | 646 213 068.00 | | 646 213 068.00 | 646 213 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 815 536.00 | 100 815 536.00 | | 100 815 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 815 536.00 | 100 815 536.00 | | 100 815 536.00 |
DH Report à nouveau | -12 920 517.00 | -3 000.00 | | -12 920 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 230 418.00 | -12 917 517.00 | | 122 230 418.00 |
DL TOTAL (I) | 310 940 972.00 | 188 710 554.00 | | 310 940 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 593 042.00 | 202 482 339.00 | | 360 593 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477 229.00 | 19 665 491.00 | | 8 477 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
EA Autres dettes | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 247 812.00 | 889 147 830.00 | | 369 247 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 188 784.00 | 1 077 858 384.00 | | 680 188 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 403 361.00 | 403 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 403 361.00 | 403 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GE Autres charges | | | 543 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 651 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 248 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 791 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 314 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 105 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 757 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 757 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 348 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 099 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 406.00 | | | 2 869 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 406.00 | | | 2 869 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869 406.00 | | | -2 869 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 509 112.00 | 1 724 719.00 | | 160 509 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 278 694.00 | 14 642 236.00 | | 38 278 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 230 418.00 | -12 917 517.00 | | 122 230 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 453 256.00 | | 214 257 665.00 | 1 056 453 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 402 733.00 | 666 308 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 402 733.00 | 666 308 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 453 256.00 | | 214 257 665.00 | 1 056 453 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 593 042.00 | | | 360 593 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477 229.00 | 8 477 229.00 | | 8 477 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
UP Prêts | 20 095 121.00 | | 20 095 121.00 | 20 095 121.00 |
UX Autres créances clients | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 719 083.00 | 1 719 083.00 | | 1 719 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 230 854.00 | | | 859 230 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 723.00 | 3 412 723.00 | | 3 412 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 390 784.00 | 5 295 663.00 | 20 095 121.00 | 25 390 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 247 813.00 | 8 654 771.00 | | 369 247 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |