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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 424 920.00 | | 424 920.00 | 424 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 601.00 | | 3 724 601.00 | 3 724 601.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 809.00 | | 3 752 809.00 | 3 752 809.00 |
CU Autres participations | 3 299 681.00 | | 3 299 681.00 | 3 299 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -242 778.00 | -392.00 | | -242 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 619.00 | -242 385.00 | | -50 619.00 |
DL TOTAL (I) | -292 397.00 | -241 778.00 | | -292 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | 2 717 658.00 | 2 512 362.00 | | 2 717 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 206.00 | 3 998 755.00 | | 4 045 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 809.00 | 3 756 977.00 | | 3 752 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 619.00 | 242 385.00 | | 50 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 619.00 | -242 385.00 | | -50 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 601.00 | | | 3 724 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724 601.00 | | | 3 724 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 000.00 | 160 000.00 | 800 000.00 | 1 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 960.00 | 2 680 960.00 | | 2 680 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 136.00 | 446 136.00 | | 446 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 206.00 | 2 885 206.00 | 800 000.00 | 4 045 206.00 |