| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 044 839.00 | | 4 044 839.00 | 4 044 839.00 |
AP Constructions | 26 562 545.00 | 1 860 818.00 | 24 701 727.00 | 26 562 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 607 384.00 | 1 860 818.00 | 28 746 566.00 | 30 607 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 563.00 | | 281 563.00 | 281 563.00 |
BZ Autres créances | 783 006.00 | 31 856.00 | 751 150.00 | 783 006.00 |
CF Disponibilités | 2 770 218.00 | | 2 770 218.00 | 2 770 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 083.00 | 31 856.00 | 3 823 227.00 | 3 855 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 462 467.00 | 1 892 674.00 | 32 569 793.00 | 34 462 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 001.00 | | | -1 473 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 774.00 | -1 473 001.00 | | -315 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 687 774.00 | -1 372 001.00 | | -1 687 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698 270.00 | 34 185 032.00 | | 33 698 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 297.00 | 178 510.00 | | 207 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 311.00 | 1 832 329.00 | | 136 311.00 |
EA Autres dettes | 25 905.00 | 335.00 | | 25 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 784.00 | 160 402.00 | | 189 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 257 567.00 | 36 356 610.00 | | 34 257 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 569 793.00 | 34 984 609.00 | | 32 569 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 313.00 | | 2 680 313.00 | 2 680 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 313.00 | | 2 680 313.00 | 2 680 313.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 15 225.00 | | 4 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 625.00 | 15 225.00 | | 36 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 625.00 | -15 225.00 | | -36 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 670.00 | 23 027 761.00 | | 2 680 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 444.00 | 24 500 762.00 | | 2 996 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 774.00 | -1 473 001.00 | | -315 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 539 302.00 | | 68 082.00 | 30 539 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 607 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 607 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 539 302.00 | | 68 082.00 | 30 539 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 296.00 | 1 220 522.00 | | 640 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 296.00 | 1 220 522.00 | | 640 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 549 241.00 | 553 913.00 | | 33 549 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
UX Autres créances clients | 281 563.00 | 281 563.00 | | 281 563.00 |
VB T. V. A. | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 029.00 | 149 029.00 | | 149 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 495.00 | | | 874 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 440.00 | | | 780 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 865.00 | 1 084 865.00 | | 1 084 865.00 |
VW T.V.A. | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 257 567.00 | 1 262 239.00 | | 34 257 567.00 |