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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 101.00 | | 1 242 101.00 | 1 242 101.00 |
BZ Autres créances | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 003.00 | | 1 357 003.00 | 1 357 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
CU Autres participations | 1 242 101.00 | | 1 242 101.00 | 1 242 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 769.00 | | | 408 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | 409 769.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 451 463.00 | 419 769.00 | | 451 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 021.00 | 170 570.00 | | 131 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 051.00 | 621 051.00 | | 621 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 12 325.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 137 500.00 | 131 051.00 | | 137 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 539.00 | 935 639.00 | | 905 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 003.00 | 1 355 408.00 | | 1 357 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 425.00 | 935 639.00 | | 814 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 309.00 | 427 500.00 | | 41 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614.00 | 17 731.00 | | 9 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 695.00 | 409 769.00 | | 31 695.00 |