| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 321 882.00 | 17 682.00 | 304 200.00 | 321 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 764.00 | 13 658.00 | 85 106.00 | 98 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 661.00 | 31 340.00 | 539 321.00 | 570 661.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 337.00 | 31 340.00 | 558 997.00 | 590 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 567.00 | -168.00 | | -45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635.00 | -45 399.00 | | 11 635.00 |
DL TOTAL (I) | -32 932.00 | -44 567.00 | | -32 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 577.00 | 567 159.00 | | 539 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 792.00 | 43 172.00 | | 50 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 040.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 929.00 | 612 378.00 | | 591 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 997.00 | 567 811.00 | | 558 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 239.00 | 72 801.00 | | 80 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 048.00 | 21 814.00 | | 54 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 413.00 | 67 213.00 | | 42 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 635.00 | -45 399.00 | | 11 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 833.00 | | 8 828.00 | 561 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 818.00 | | 8 828.00 | 561 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571.00 | 17 769.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | 17 769.00 | | 13 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |