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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
CU Autres participations | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | 5 393.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 16 913.00 | 6 393.00 | | 16 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 351.00 | 107 700.00 | | 92 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 148.00 | 23 256.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 2 662.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 488.00 | 133 618.00 | | 116 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 401.00 | 140 010.00 | | 133 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 563.00 | 25 918.00 | | 39 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421.00 | 13 277.00 | | 13 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900.00 | 7 885.00 | | 2 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | 5 393.00 | | 10 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 314.00 | 15 389.00 | 61 540.00 | 92 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VP Divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 488.00 | 39 563.00 | 61 540.00 | 116 488.00 |