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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 2 089.00 | 1 919.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 608.00 | 2 089.00 | 5 519.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 741.00 | 2 089.00 | 86 652.00 | 88 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 067.00 | -91.00 | | -7 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | -6 975.00 | | 88 246.00 |
DL TOTAL (I) | 82 679.00 | -5 567.00 | | 82 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 20 905.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 1 503.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 973.00 | 22 470.00 | | 3 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 652.00 | 16 903.00 | | 86 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973.00 | 22 470.00 | | 3 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754.00 | 6 976.00 | | 1 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 246.00 | -6 975.00 | | 88 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 7 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 046.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 941.00 | 1 046.00 | 2 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 607.00 | 1 046.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 334.00 | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |