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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 245.00 | 162.00 | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 4 286.00 | 10 099.00 | 14 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 232.00 | 4 530.00 | 19 701.00 | 24 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
BZ Autres créances | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CF Disponibilités | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 922.00 | | 600 922.00 | 600 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 153.00 | 4 530.00 | 620 623.00 | 625 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 549.00 | 128 829.00 | | 282 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 502.00 | 155 620.00 | | 88 502.00 |
DL TOTAL (I) | 393 052.00 | 304 549.00 | | 393 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 2 073.00 | | 4 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | 53 759.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 269.00 | 309 413.00 | | 211 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 19 557.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 571.00 | 384 802.00 | | 227 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 623.00 | 689 351.00 | | 620 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 344.00 | 331 043.00 | | 226 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 183.00 | | 27 225.00 | 22 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 176.00 | 24 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 14 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | | 27 225.00 | 12 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 2 495.00 | 9.00 | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 81.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 2 414.00 | 9.00 | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 459.00 | 289 459.00 | | 289 459.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 344.00 | 226 344.00 | | 226 344.00 |