| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
AP Constructions | 24 111.00 | 6 028.00 | 18 083.00 | 24 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 145.00 | 21 117.00 | 18 025.00 | 39 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 20 896.00 | 11 075.00 | 31 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 455.00 | 48 041.00 | 225 414.00 | 273 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
BZ Autres créances | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 363.00 | 48 041.00 | 624 322.00 | 672 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -121.00 | | | -121.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 533.00 | | | -63 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DL TOTAL (I) | -18 063.00 | | | -18 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 786.00 | | | 502 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 385.00 | | | 642 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 322.00 | | | 624 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 207.00 | | | 257 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 154.00 | | 1 147 154.00 | 1 147 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 154.00 | | 1 147 154.00 | 1 147 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 239.00 | | | -27 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 211.00 | | | 1 166 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 740.00 | | | 1 130 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 851.00 | | 3 604.00 | 269 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 028.00 | | | 171 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 823.00 | | 3 404.00 | 91 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 200.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 756.00 | 24 285.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | 24 285.00 | | 23 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 786.00 | 117 603.00 | 375 787.00 | 502 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 986.00 | 263 786.00 | 7 200.00 | 270 986.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 555.00 | 233 372.00 | 375 787.00 | 618 555.00 |