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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 899.00 | 1 149.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 048.00 | 899.00 | 411 149.00 | 412 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
BZ Autres créances | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 866.00 | | 150 866.00 | 150 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 914.00 | 899.00 | 562 015.00 | 562 914.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DG Autres réserves | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DH Report à nouveau | | -6 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 173.00 | 39 679.00 | | 80 173.00 |
DL TOTAL (I) | 513 003.00 | 432 830.00 | | 513 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 2 365.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | 17 841.00 | | 43 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 011.00 | 47 711.00 | | 49 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 015.00 | 480 541.00 | | 562 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 011.00 | 47 711.00 | | 49 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 439.00 | | 195 439.00 | 195 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 439.00 | | 195 439.00 | 195 439.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -1 870.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 444.00 | 127 240.00 | | 255 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 270.00 | 87 560.00 | | 175 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 173.00 | 39 679.00 | | 80 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 048.00 | | | 412 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 684.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 684.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |