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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 458.00 | 1 176.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
AN Terrains | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
AP Constructions | 649 687.00 | 40 411.00 | 609 276.00 | 649 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 505.00 | 96 683.00 | 257 822.00 | 354 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 311.00 | 17 661.00 | 196 650.00 | 214 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 031.00 | 155 214.00 | 2 021 817.00 | 2 177 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BZ Autres créances | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CF Disponibilités | 210 028.00 | | 210 028.00 | 210 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 442.00 | | 371 442.00 | 371 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 473.00 | 155 214.00 | 2 393 259.00 | 2 548 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DG Autres réserves | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
DH Report à nouveau | | -22 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 071.00 | 187 775.00 | | 164 071.00 |
DL TOTAL (I) | 422 585.00 | 365 513.00 | | 422 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 629.00 | 1 385 335.00 | | 1 453 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 538.00 | 280 000.00 | | 283 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 55 756.00 | | 76 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 440.00 | 227 249.00 | | 157 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 675.00 | 1 948 340.00 | | 1 970 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 259.00 | 2 313 853.00 | | 2 393 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 939.00 | 681 045.00 | | 1 255 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 367.00 | | 201 663.00 | 1 976 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 2 177 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 1 333 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 119.00 | | 924.00 | 837 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 414.00 | | 200 739.00 | 1 133 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 978.00 | 89 234.00 | 999.00 | 66 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 278.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 88 956.00 | 999.00 | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 538.00 | 283 538.00 | | 283 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 544.00 | 197 605.00 | 743 423.00 | 1 453 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 589.00 | 125 754.00 | 5 834.00 | 131 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 675.00 | 714 736.00 | 743 423.00 | 1 970 675.00 |