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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 10 070 267.00 | | 10 070 267.00 | 10 070 267.00 |
CF Disponibilités | 40 634 019.00 | | 40 634 019.00 | 40 634 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 704 286.00 | | 50 704 286.00 | 50 704 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 704 286.00 | | 50 704 286.00 | 50 704 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 641.00 | -52 265.00 | | -66 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 519 422.00 | -14 375.00 | | 43 519 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 164 477.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 453 781.00 | 98 836.00 | | 43 453 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38 043 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 19 766.00 | | 17 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233 129.00 | | | 7 233 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 504.00 | 38 063 233.00 | | 7 250 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 704 286.00 | 38 162 070.00 | | 50 704 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 406 792.00 | 1 281 051.00 | | 91 406 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 647 818.00 | 1 281 051.00 | | 91 647 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 393 185.00 | 1 281 051.00 | | 38 393 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 549.00 | 81 531.00 | | 76 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 469 733.00 | 1 362 582.00 | | 38 469 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 178 084.00 | -81 531.00 | | 53 178 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233 129.00 | | | 7 233 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 189 071.00 | 1 782 141.00 | | 92 189 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 649.00 | 1 796 516.00 | | 48 669 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 519 422.00 | -14 375.00 | | 43 519 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 918 598.00 | | 474 587.00 | 37 918 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 393 185.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 393 185.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 918 598.00 | | 474 587.00 | 37 918 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 266.00 | 10 070 266.00 | | 10 070 266.00 |