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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 622.00 | 1 068.00 | 1 690.00 |
040 Immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 125.00 | 622.00 | 18 503.00 | 19 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
110 Total général Actif | 49 067.00 | 622.00 | 48 445.00 | 49 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 347.00 | 72 939.00 | | 73 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 435.00 | 26 396.00 | | 40 435.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 741.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 796.00 | 100 076.00 | | 113 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 167.00 | 10 252.00 | | 10 167.00 |
242 Autres charges externes. | 36 963.00 | 30 936.00 | | 36 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 478.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 176.00 | 17 372.00 | | 63 176.00 |
252 Charges sociales | 7 110.00 | 754.00 | | 7 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 58.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 666.00 | 59 851.00 | | 119 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 870.00 | 40 225.00 | | -5 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 756.00 | 40 225.00 | | -5 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |